スリムS＆P500、純資産額が歴代1位に

「eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）」の純資産額が、2024年10月28日、5兆7695億円に到達し、2008年8月以来16年ぶりに純資産額歴代1位の記録を更新しました。

運用会社（三菱UFJアセット）がリリースを出しています。

この度、『eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）』の純資産総額が、2024年10月28日時点で5兆7,696億円 となり、業界（国内公募追加型株式投信（除く ETF））および弊社ファンドにて過去最大の純資産総額を記録した 『グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）』（以下、グロソブ）の2008年8月8日時点の5兆7,685億円を更新しましたことをお知らせいたします。

1997年12月に設定されたグロソブは設定当時の金融環境や経済環境に合わせて組成されたファンドで、毎月決算型で分配金が支払われることなどを特徴として対面販売で純資産総額を伸ばし、設定から約128ヵ月で過去最大の純資産総額に到達しました。おかげさまで、グロソブは投資家の皆さまからのご愛顧により、現在まで続く弊社を代表するファンドになっております。 一方、『eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）』は業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続けるeMAXIS Slimを代表するファンドのひとつとしてインターネット取引を利用したお客さまに保有していただいております。純資産総額増加の背景には、中長期的な株式市場の好パフォーマンスに加え、新しい少額投資非課税制度 （NISA）による後押しもあり、一括投資に加えて、つみたて投資を中心とした投資家の皆さまからの多大なご支持を頂戴し、グロソブを上回る速度で純資産総額が拡大し、設定から約75ヵ月の2024年10月28日に5兆7,696億円 と過去最大の純資産総額をおよそ16年ぶりに更新しました。
https://www.am.mufg.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2024/10/28/253266_241028.pdf

日経速報ニュースの下記記事（2024/10/28 18:55）で解説されています。

楽天証券の口座保有者であれば「日経テレコン21」経由で無料で全文が読めますので、詳細はそちら経由でご確認ください。

●スリムS&P500がグロソブ抜く　投信の残高、歴代最大

上記記事の概要は、次のとおり（「※」の部分は私の注記です）。

1，2000年に初めて純資産額1兆円に到達したのは「ノムラ日本株戦略ファンド」だったが、ITバブル崩壊で資金流出した。

2，2002年に「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」（「グロソブ」）が純資産額1兆円に到達し、12年間に渡って純資産額トップに君臨したが、リーマンショック後の金融緩和による金利低下や円高で資金流出した。

※「ソブリン」とは各国政府や政府機関が発行する債券のこと。

3，2016年12月に「新光USーREITオープン」が純資産額1兆5000億円に到達したが（※最盛期は1兆5838億円）、金融庁が高コストの毎月分配型ファンドを牽制して低コストの無分配インデックスファンドを推奨したことで時代が大きくシフトした。

※たわら先進国株（運用会社は「新光USーREITオープン」と同じ）が新規設定されたのは、2015年12月。スリム先進国株（運用会社は「グロソブ」と同じ）が新規設定されたのは、2017年2月。

※「新光USーREITオープン」は、2017年12月には純資産額1兆円を割り込んだ。

4，2024年1月から9月までの資金純流入額ランキング1位はスリムオルカン（1兆9000億円）で、2位はスリムS＆P500（1兆5000億円）。

上記記事は「残高トップの投信はその時代の市場を映す鏡になってきた」と述べます。

超低コスト（信託報酬0.05775％）で全世界の株式に時価総額比で投資できるスリムオルカンが資金流入額トップであるのは、今の投信市場が顧客ファーストになった証左であるのかもしれません。